Lösungen für Treasury Management in Konzernen,

Treasury Lösungen für verschiedene Organisationstypen

Wahrscheinlich haben Sie schon versucht, Treasury Themen mit einem Werkzeug zu lösen, das für etwas anderes gebaut wurde: Tabellen, generische Reporting Tools oder isolierte Bankportale. Tersilova geht einen anderen Weg. Wir bieten eine Plattform, die Cash Positionierung, Liquiditätsplanung, Bankkonnektivität und Cash Reconciliation für unterschiedliche Organisationstypen strukturiert abbildet – vom mittelständischen Unternehmen über die internationale Unternehmensgruppe bis hin zu spezialisierten Finanzinstituten.

Gemeinsames Bild

Einheitlicher Blick auf Cash, Banken und Planwerte über Gesellschaften und Währungen hinweg, ohne lokale Besonderheiten zu ignorieren.

Klare Abläufe

Transparente Workflows für Cash Reconciliation, Zahlungsfreigaben und Intercompany Flows statt individueller E Mail Routinen.

Belastbare Reports

Strukturiertes Reporting für Management, Gremien und Investoren auf Basis derselben Daten, die im Treasury Alltag genutzt werden.

Lösungen für Konzerntreasuries mit vielen Gesellschaften und Währungen

Konzerntreasuries tragen die Aufgabe, Liquidität über viele Gesellschaften, Währungen und Banken hinweg zu steuern – oft mit historisch gewachsenen Strukturen. Tabellen, lokale Tools und unterschiedliche Kontenmodelle machen es schwer, ein ruhiges Bild über verfügbare Mittel, Intercompany Flows und Finanzierungslinien zu behalten. Tersilova bietet eine Treasury Lösung, die Multi Entity und Multi Currency Situationen strukturiert abbildet, ohne jede Besonderheit zu glätten. Cash Positionierung, Liquiditätsplanung, Intercompany Ströme und Reporting werden in einem System zusammengeführt, das sowohl Zentral Treasury als auch lokale Einheiten einbindet.

Gemeinsame Cash Struktur trotz Vielfalt

Konzerne haben selten nur ein Kontenmodell. Unterschiedliche Bankbeziehungen, regionale Besonderheiten und historische Akquisitionen führen zu einem heterogenen Bild. Tersilova ermöglicht es, diese Vielfalt in einem übergeordneten Cash Strukturmodell zusammenzuführen. Sie definieren zentrale Sichten für Konzern, Regionen und Gesellschaften, während lokale Detailstrukturen erhalten bleiben. So entsteht ein konsistentes Bild der Liquidität, das für Management und Gremien lesbar bleibt, ohne operative Realitäten zu ignorieren.

Intercompany Ströme transparent steuern

Intercompany Flows sind das Nervensystem der Konzernliquidität, aber oft nur unvollständig dokumentiert. Mit Tersilova lassen sich interne Darlehen, Cash Pools und Verrechnungsströme transparent abbilden. Cash Positionen berücksichtigen interne und externe Sicht, Fälligkeiten werden strukturiert dargestellt, und Abweichungen von Planwerten werden sichtbar. Das erleichtert sowohl die operative Steuerung als auch Diskussionen mit Accounting, Tax und Controlling über Struktur, Konditionen und Dokumentation.

Multi Currency Planung beherrschbar machen

Mehrere Währungen und Gesellschaften erhöhen die Komplexität der Liquiditätsplanung deutlich. Tersilova unterstützt Planungsraster, die Währungen, Regionen und Zeithorizonte kombinieren, ohne die Pflege unzumutbar zu machen. Sie sehen, wie sich Wechselkurse, Cash Flows und Finanzierungen auf konsolidierter Ebene und je Einheit auswirken. Szenarien helfen, Effekte von Marktveränderungen oder Strukturmaßnahmen vorab zu diskutieren, statt sie nur nachträglich zu erklären.

Investor und Gremienfähiges Reporting

Konzerntreasuries stehen zwischen Tagesgeschäft und strategischen Diskussionen. Tersilova stellt Berichte bereit, die beide Ebenen bedienen: kurzfristige Cash Übersichten, mittelfristige Planungen und Analysen zu Linienausnutzung, Fälligkeiten und Intercompany Positionen. Filter und Drill Downs ermöglichen es, Fragen aus Vorstand, Aufsichtsrat oder Banken mit denselben Daten zu beantworten, die auch im Alltag genutzt werden. So sinkt der Aufwand für Ad hoc Auswertungen, und die Konsistenz der Zahlen steigt.

Integration in bestehende Systemlandschaften

Ein Treasury Management System muss sich in bestehende ERP Landschaften, Konsolidierungstools und Reportingumgebungen einfügen. Tersilova setzt auf klar dokumentierte Schnittstellen zu Kernsystemen und Banken, statt proprietäre Inseln zu schaffen. Kontoauszüge, Buchungsinformationen, Stammdaten und Planwerte fließen strukturiert zusammen. So können Sie Cash Steuerung zentralisieren, ohne etablierte Prozesse in Buchhaltung oder Controlling zu brechen.

Lösung für wachstumsstarke und PE gestützte Unternehmen

Wachstumsunternehmen und Beteiligungen im Umfeld von Private Equity kennen das Spannungsfeld: ambitionierte Pläne, straffe Reporting Zyklen und eine Systemlandschaft, die dem Tempo oft hinterherläuft. Häufig sind Cash Positionierung, Bankkonnektivität und Liquiditätsplanung in mehreren Tabellen, Tools und lokalen Routinen verteilt. Das macht Investorenberichte aufwendig und erschwert eine nüchterne Steuerung des Working Capital. Tersilova adressiert genau diese Lücke. Unsere Lösung für wachstumsstarke und PE gestützte Unternehmen bündelt Bankkonten, Cash Flows und Planwerte in einem Treasury Management System, das auf Skalierbarkeit und Nachvollziehbarkeit ausgelegt ist. Cash Positionen werden täglich konsolidiert, Bankanbindungen strukturiert überwacht und Planungsraster so aufgesetzt, dass neue Gesellschaften oder Märkte ohne vollständigen Neustart integrierbar bleiben. Für das Reporting gegenüber Investoren und Finanzierungspartnern stellt Tersilova konsistente Auswertungen bereit: Entwicklung der Liquidität, Ausnutzung von Linien, Szenarien zu Wachstumspfaden und deren Auswirkungen auf den Mittelbedarf. Statt jedes Mal neue Dateien zu konstruieren, greifen Sie auf definierte Berichte und Annahmen zurück, die sich mit Ihrem Geschäftsmodell weiterentwickeln lassen. Ergebnisse können variieren und hängen von Datenqualität, interner Organisation und getroffenen Annahmen ab. Gleichzeitig behalten Sie die operative Seite im Blick. Workflows für Zahlungsfreigaben, Cash Reconciliation und Intercompany Flows werden so gestaltet, dass sie zum Tempo Ihres Geschäfts passen, ohne Kontrollbedürfnisse von Gesellschaftern oder Gremien zu unterlaufen. Wir nennen diesen Ansatz Investor Ready Treasury: genug Struktur, um Fragen präzise zu beantworten, genug Flexibilität, um Wachstum nicht auszubremsen.

Treasury Lösungen für regulierte Finanzinstitute

Wenn wir ehrlich sind, haben auch spezialisierte Institute schon versucht, komplexe Liquiditätssituationen mit Tabellen und E Mail Abstimmungen zu steuern. Für Häuser mit strengen Aufsichtsanforderungen, Intraday Liquiditätsbedarf und zahlreichen Korrespondenzbanken reicht das nicht. Tersilova unterstützt Finanzinstitute mit einem Treasury Management System, das Cash Positionierung, Szenarioplanung, Bankkonnektivität und tägliche Cash Reconciliation in einem nachvollziehbaren Rahmen bündelt und gleichzeitig Prüfpfade, Rollenmodelle und Dokumentation in den Vordergrund stellt.

Intraday Sichtbarkeit, Limitsteuerung, abgestimmte Refinanzierungsketten und belastbare Reports für interne Gremien stehen im Mittelpunkt. Tersilova integriert sich in bestehende Kernbankensysteme und Reportingstrecken, ohne sie zu ersetzen, und schafft eine Ebene, auf der Treasury, Risikocontrolling und Finance auf denselben Cash Daten arbeiten können.

Wie Tersilova in Ihre Treasury Umgebung eingebettet wird

Ein Treasury System wirkt nur dann, wenn es zu Ihrer Organisation passt. Deshalb beginnt jedes Projekt mit einer klaren Einordnung: Welche Lösungskonfiguration adressiert Ihre Anforderungen, wie fügt sie sich in ERP, Buchhaltung, Banken und Reporting ein und wie bringen wir sie kontrolliert in den Alltag.

Ausgangslage und Lösungstyp bestimmen

Zuerst klären wir, in welchem Umfeld Sie Treasury betreiben: mittelständisches Unternehmen, Konzern mit vielen Gesellschaften oder reguliertes Institut. Gemeinsam mit Treasury, Finance und IT erfassen wir Banklandschaft, Kontenstrukturen, Planungslogiken und bestehende Systeme. Daraus entsteht ein nüchternes Bild Ihrer Ausgangslage und der Punkte, an denen Tabellen, Bankportale oder ältere Tools an Grenzen stoßen. Auf dieser Basis ordnen wir ein, welche Tersilova Lösung – etwa Konzerntreasury, PE Umfeld oder Finanzinstitut – zu Ihren Anforderungen passt.

Integration in Ihre Systemlandschaft planen

Im zweiten Schritt definieren wir, wie sich Tersilova in Ihre bestehende Landschaft einfügt. Wir identifizieren relevante ERP Systeme, Konsolidierungslösungen, Bankanbindungen und BI Werkzeuge. Dann legen wir fest, welche Datenflüsse über Schnittstellen laufen, welche Prozesse im Treasury System stattfinden und welche weiterhin in anderen Anwendungen bleiben. Ziel ist ein klares Integrationsbild, das technische Risiken reduziert und Verantwortlichkeiten zwischen Treasury, IT und Fachbereichen sauber verteilt.

Konfiguration, Test und stabiler Betrieb

Anschließend richten wir die gewählte Lösungskonfiguration ein: Kontenmodelle, Planungsraster, Workflows für Cash Reconciliation und Zahlungsfreigaben, Reporting Sichten für Management und Gremien. Wir testen mit realen Kontoauszügen und typischen Szenarien, bevor wir produktiv gehen. Nach dem Start begleiten wir Ihr Team eng, beobachten Ausnahmen und passen Regeln behutsam an. So entsteht schrittweise ein Treasury Alltag, in dem Tersilova wie ein verlässliches Werkzeug im Hintergrund arbeitet. Ergebnisse können variieren, je nach Ausgangslage und Datenqualität.

Was Fachkolleginnen und Fachkollegen über die Tersilova Lösungen berichten

Laura Becker

Head of Treasury Industriegruppe

Wir hatten ein Sammelsurium aus Tabellen und lokalen Tools für Cash Positionierung, Bankkonnektivität und Planung. Tersilova hat uns geholfen, eine Lösung aufzubauen, die Konzerntreasury und Gesellschaften gemeinsam nutzen können. Nicht jede Besonderheit ließ sich sofort abbilden, aber das Kernbild unserer Liquidität ist heute deutlich ruhiger und Diskussionen mit dem Management verlaufen strukturierter.

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Markus Vogel

CFO wachstumsstarkes Unternehmen

Für uns war entscheidend, dass die Lösung sowohl tägliche Cash Steuerung als auch investorentaugliches Reporting unterstützt. Tersilova hat mit der Konfiguration für PE gestützte Unternehmen einen Rahmen geliefert, in dem wir Bankdaten, Planung und Szenarien zusammenbringen konnten. Der Weg dorthin war Arbeit, aber die Transparenz gegenüber Gesellschaftern ist spürbar gestiegen.

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Dr. Jana Hoffmann

Leiterin Treasury Finanzinstitut

Regulatorische Anforderungen, Intraday Liquidität und viele Korrespondenzbanken machen unser Umfeld anspruchsvoll. Tersilova hat mit seiner Lösung für Finanzinstitute einen Ansatz geboten, der Cash Positionen, Limits und Berichte konsistent zusammenführt, ohne unser Kernbankensystem anzutasten. Manche Anpassungen brauchten mehrere Runden, doch die Nachvollziehbarkeit der Datenflüsse hat sich klar verbessert.

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