Entstehung, Auftrag und Team hinter der Treasury

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Tersilova Gazette

Sonderausgabe für Finanzleiter, aktualisiert für 2026

Wie Tersilova Treasury Management wie ein langlebiges Werkzeug neu denkt

Tersilova — für Finanzabteilungen

Sie haben wahrscheinlich auch schon versucht, den täglichen Cash-Status in einer überladenen Tabelle zu retten. Wir auch, lange genug. Tersilova ist entstanden, weil wir gesehen haben, wie viel Zeit und Nervenkraft in manuelle Cash-Positionen, fragmentierte Bankzugänge und fehleranfällige Abstimmungen fließt. Wir bauen Treasury Management Software wie ein gutes Werkzeug: robust, transparent und bewusst nüchtern. Unser Ziel ist, dass Sie Liquidität planen, Bankkonten anbinden und Cash-Flüsse steuern können, ohne ständig improvisieren zu müssen.

"„Seit Tersilova sprechen wir im Treasury über Szenarien, nicht mehr über fehlende Kontostände und Excel-Versionen.“"

Mit uns sprechen

Gründung

Vom Tabellenchaos zum Cash-Bild

Die Gründer von Tersilova kamen aus Corporate Treasury Teams, die täglich mit manuellen Cash-Positionen kämpften. Aus dieser Praxisperspektive entstand der Anspruch, Bankdaten, Liquiditätsplanung und Zahlungsströme in einem ruhigen, verlässlichen System zusammenzuführen.

Sicherheit

Sicherheit wie ein Tresorraum

Informationssicherheit war von Anfang an kein Anhängsel, sondern Grundlage. Verschlüsselte Bankanbindungen, klare Rollenrechte und geprüfte Prozesse sorgen dafür, dass sensible Zahlungsdaten so behandelt werden wie physisches Bargeld im Tresor.

Ansatz

Automatisierung ohne Blackbox

Automatisierung soll entlasten, nicht entmündigen. Tersilova setzt auf nachvollziehbare Regeln, prüfbare Workflows und transparente Logs, damit Sie jederzeit verstehen, warum eine Cash-Position, Prognose oder Abstimmung genau so berechnet wurde.

2018

Gründung und Zielbild

Gründung von Tersilova durch ein Team aus Treasury Praktikern und Technologieexpertinnen mit dem Ziel, manuelle Cash-Tabellen durch ein robustes, nachvollziehbares Treasury Management System zu ersetzen.
2019

Erste Implementierungen

Erste produktive Implementierungen bei mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Fokus auf tägliche Cash-Positionierung, Bankkonnektivität über EBICS und transparente Cash-Reconciliation.
2021

Erweiterte Planung

Ausbau der Plattform um Funktionen für mehrjährige Liquiditätsplanung, Szenarioanalysen und einheitliche Reportingstrukturen für Finanzleitung und Treasury Teams in komplexeren Unternehmensgruppen.
2023

Technische Vertiefung

Stärkung von Sicherheit, Skalierbarkeit und Überwachbarkeit der Plattform, inklusive ausgebautem Monitoring für Bankanbindungen und detaillierten Protokollen für Cash-Datenströme.
2025

Plattform Ausbau

Weiterentwicklung von Tersilova als zentralem Baustein für moderne Finanzoperationen, mit Fokus auf integrierte Workflows, klar dokumentierte Methoden und eine wachsende Community aus Treasury Anwenderinnen.

Das Team hinter Tersilova und seine Erfahrung im Treasury Umfeld

Anna Katharina Müller Leiterin Produktentwicklung Treasury

Head of Product Treasury Solutions

Anna Katharina Müller verantwortet bei Tersilova die Produktstrategie rund um Cash-Positionierung, Liquiditätsplanung und Bankkonnektivität. Sie bringt Erfahrung aus Corporate Treasury, Zahlungsverkehr und Finance-IT mit und übersetzt Anforderungen aus deutschen Finanzabteilungen in präzise Funktionen. Für sie zählt, dass jede Maske einem klaren Prozess dient und dass Automatisierung nur dort eingreift, wo Regeln eindeutig definiert sind.

Treasury Prozessdesign Liquiditätsplanung Praxis Anforderungsanalyse Finance

Dr. Jonas Friedrich Weber Technischer Architekturleiter

Lead System Architect Treasury Platform

Dr. Jonas Friedrich Weber leitet die technische Architektur von Tersilova und sorgt dafür, dass Bankanbindungen, Schnittstellen und Datenmodelle stabil und nachvollziehbar bleiben. Sein Schwerpunkt liegt auf sicheren EBICS-Implementierungen, performanter Verarbeitung von Kontoauszügen und einer strukturierten Plattformarchitektur. Er sieht Software als Werkzeugkasten, der robust bleiben muss, auch wenn neue Module und Gesellschaften hinzukommen.

EBICS Schnittstellenaufbau Skalierbare Systemarchitektur Datenmodellierung Treasury

Sabine Claudia Richter Leiterin Kundenbetrieb

Director Customer Operations

Sabine Claudia Richter verantwortet bei Tersilova den Bereich Customer Operations und begleitet neue Kunden von der Konzeption bis zum stabilen Livebetrieb. Sie kennt die typischen Fallstricke bei der Umstellung von Tabellen auf ein Treasury Management System und legt Wert auf saubere Stammdaten, klare Rollenmodelle und dokumentierte Workflows. Ihr Ziel ist, dass Teams ihren Alltag zügig im System abbilden können, ohne aufwendige Sonderwege.

Einführung Treasury Systeme Change Management Finance Prozessstabilität Alltag

Michael Thomas Berger Sicherheits und Compliance Verantwortlicher

Information Security and Compliance Lead

Michael Thomas Berger ist bei Tersilova für das Thema Informationssicherheit und Compliance zuständig. Er bringt Erfahrung aus regulierten Umfeldern mit und stellt sicher, dass der Umgang mit sensiblen Bankdaten und Zahlungsinformationen klar geregelt und dokumentiert ist. Verschlüsselung, Rechtekonzepte und revisionssichere Protokolle betrachtet er als selbstverständliche Grundlage, nicht als Zusatzfunktion.

Informationssicherheit Treasury Rechte und Rollenkonzepte Auditfähige Protokollierung

Finanzteam arbeitet an Treasury Management

Unsere Philosophie für modernes Treasury, das täglich verlässlich funktioniert

Klarheit zuerst

Wir glauben, dass Cash-Positionierung kein Kunstprojekt ist, sondern ein Handwerk. Ein gutes Treasury Management System muss wie ein stabiler Werkstattwagen sein: alles an seinem Platz, nichts versteckt, nichts überladen. Deshalb legt Tersilova Wert auf klare Oberflächen, eindeutige Kontenstrukturen und saubere Bankdatenimporte. Sie sollen auf einen Blick sehen, wie sich Kontostände, Limits und Zahlungsströme verhalten, ohne sich durch verschachtelte Menüs oder kryptische Felder arbeiten zu müssen.

Transparente Automatisierung

Automatisierung ist hilfreich, solange Sie den Mechanismus verstehen. Wir bauen Regeln für Cash-Reconciliation, Liquiditätsplanung und Kontenabstimmung so, dass Sie sie lesen, prüfen und bei Bedarf anpassen können. Kein Blackbox-Scoring, sondern transparente Logik. Wenn etwas nicht passt, sehen Sie den Grund in Protokollen und Ausnahmelisten. So behalten Sie als Treasury Team die Kontrolle, während Routineaufgaben verlässlich im Hintergrund laufen.

Stabile Verbindungen

Bankkonnektivität ist die stille Infrastruktur Ihres Tages. Wenn Kontoauszüge hängen, steht die Planung. Deshalb behandeln wir EBICS-Strecken, API-Anbindungen und Dateischnittstellen wie sensible Leitungen, die gewartet werden müssen. Monitoring, Fehlermeldungen mit Klartext und reproduzierbare Importläufe gehören für uns dazu. Wir bevorzugen robuste, gut dokumentierte Verbindungen statt kurzfristiger Abkürzungen, damit Ihr Cash-Bild morgens einfach da ist.

Langlebige Struktur

Ein Treasury Management System soll länger halten als eine Budgetperiode. Wir entwickeln Tersilova mit dem Anspruch, dass Erweiterungen, neue Banken und zusätzliche Gesellschaften strukturiert integrierbar bleiben. Versionierte Einstellungen, nachvollziehbare Änderungen und sorgfältig getestete Releases sind Teil dieser Haltung. So können Sie Prozesse schrittweise modernisieren, ohne Ihre bestehende Cash-Steuerung jedes Mal neu erfinden zu müssen.

Anerkennung für robuste Treasury Software und verlässliche Sicherheitsstandards

2019

Zertifikat Informationssicherheit

Auszeichnung eines unabhängigen IT-Sicherheitsverbands für konsequente Umsetzung von Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und revisionssicheren Protokollen im täglichen Treasury Betrieb.

Auditierte Kontrollprozesse

Prüfbericht eines spezialisierten Audit-Dienstleisters, der unsere Prozesse für Cash-Reconciliation, Änderungsmanagement und Rollenrechte im Rahmen eines strukturierten Kontrollrahmens bewertet hat.

Auszeichnung Treasury Praxis

Fachmagazin für Finanz-IT würdigte Tersilova für die praxisnahe Abbildung von Cash-Positionierung, Liquiditätsplanung und Bankanbindung in mittelständischen Treasury Abteilungen.

2021

Datenschutz Bestätigung

Branchenverband für Unternehmenssoftware bestätigte unsere konsequente Umsetzung von Datenschutzanforderungen in Deutschland, einschließlich Datenminimierung, Protokollierung und klar dokumentierter Auftragsverarbeitung.

Anwenderempfehlung Treasury

Anwenderkreis aus Corporate Finance und Treasury hob insbesondere die Stabilität der täglichen Bankdatenimporte, die Transparenz der Schnittstellen und die Zuverlässigkeit der Cash-Reports hervor.

Architekturpreis Cloud Systeme

Technische Fachjury zeichnete unsere Architektur für hochverfügbare Verarbeitung von Kontoauszügen, Zahlungsstatus und Liquiditätsdaten in verteilten Systemumgebungen aus.

2023

Preis Bankkonnektivität

Fachkonferenz für Zahlungsverkehr und Connectivity würdigte die durchgängige Abbildung von Multi-Bank-Anbindungen, EBICS-Prozessen und strukturierten Bankformaten in der Tersilova Plattform.

Auszeichnung Finanzprozesse

Jury aus CFOs und Treasurerinnen hob hervor, wie Tersilova Cash-Positionierung, Szenarioplanung und Reporting in einem integrierten Treasury Management System zusammenführt.