Ressourcen für Treasury Teams
Sie haben vermutlich schon mehr als einen Fachartikel zum Thema Treasury gespeichert, der
nie wieder geöffnet wurde. Unser Ressourcenbereich ist anders angelegt: als Werkzeugschrank
für Menschen, die Cash Steuerung, Bankanbindungen und Liquiditätsplanung tatsächlich
verantworten. Jedes Stück Material soll Ihnen helfen, eine konkrete Frage im Alltag
strukturierter anzugehen.
№ 001
Leitfäden Treasury
Leitfäden sind unser Werkzeugkasten für typische Treasury Fragen, von Cash Positionierung bis Liquiditätsplanung. Sie liefern klare Schritte statt lose Tipps.
№ 002
Strategische Whitepaper
Whitepaper beleuchten strategische Fragen rund um Treasury Architektur,
Governance und Systemlandschaft in größerer Tiefe.
№ 003
Benchmark Notizen
Benchmarks liefern Orientierungswerte aus der Praxis, ohne sie zur Norm zu erklären oder als Zielvorgaben zu verkaufen.
№ 004
Fallstudien
Praxisberichte zeigen reale Wege, inklusive Umwege und Grenzen – nicht nur das Endbild im Dashboard.
Leitfäden Treasury Praxis
Viele Treasury Teams sammeln Fachartikel, haben aber im Alltag keine Zeit, sie zu sortieren. Unsere Leitfäden konzentrieren sich deshalb auf konkrete Fragestellungen: Wie strukturieren Sie Ihre Cash Positionierung, wie planen Sie Liquidität über mehrere Gesellschaften und wie bringen Sie Bankkonnektivität und Workflows in eine belastbare Form. Jeder Guide folgt einer klaren Struktur mit Beispielen aus Projekten, ohne Produktversprechen zu überziehen. Ergebnisse können variieren, und interne Vorgaben bleiben maßgeblich.
Whitepaper und Konzepte
Whitepaper von Tersilova richten sich an Finanzleiterinnen, Treasurer und Finance Operations, die Entscheidungen vorbereiten müssen. Wir beleuchten Themen wie Aufbau eines Treasury Zielbilds, Auswahlkriterien für Systeme, Governance Modelle für Zahlungsfreigaben oder Ansätze zur Cash Reconciliation. Der Fokus liegt auf nüchternen Entscheidungsgrundlagen, nicht auf Schlagworten. Sie erhalten strukturierte Argumente, die sich in Gremien und Projektrunden einsetzen lassen.
Benchmarks und Beobachtungen
In unseren Benchmark Berichten fassen wir Beobachtungen aus unterschiedlichen Projekten zusammen, etwa zu Kontenstrukturen, Planungsrastern, Reporting Frequenzen oder Bankanbindungsmodellen. Es geht nicht um Rankings, sondern um realistische Spannbreiten und typische Muster. So sehen Sie, wo Ihre Organisation eher konservativ, eher experimentierfreudig oder einfach anders aufgestellt ist. Past performance doesn't guarantee future results, und jede Organisation bleibt individuell.
Praxisberichte und Fallstudien
Unsere Praxisberichte zeigen, wie andere Unternehmen ihren Weg von Tabellen, verteilten Bankportalen und manuellen Abstimmungen zu strukturierteren Treasury Abläufen gegangen sind. Wir beschreiben Ausgangslage, Methodik, Hürden und getroffene Kompromisse. Zitate aus Treasury, Finance und IT machen deutlich, welche Entscheidungen intern diskutiert wurden. Die Berichte sind keine Blaupausen, aber sie liefern Anhaltspunkte, welche Schritte sich in vergleichbaren Umfeldern bewährt haben.
Nicht jede Änderung im Treasury Umfeld verlangt ein neues Projekt. Dennoch lohnt es sich, bei Produktentwicklungen, regulatorischen Anpassungen und erprobten Vorgehensweisen den Überblick zu behalten. Unsere Kurzmeldungen fassen Entwicklungen zusammen, die für Cash Positionierung, Bankkonnektivität und Liquiditätsplanung relevant sein können.
Aktuelle Meldungen aus Produkt und Umfeld
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Regulierung
Regulatorische Entwicklungen mit Einfluss auf Treasury Abläufe
Änderungen im Zahlungsverkehrsrecht und bei technischen Standards beeinflussen, wie Unternehmen Bankkonnektivität und Zahlungsprozesse organisieren. Wir fassen die relevanten Punkte zusammen und zeigen, welche Fragen Treasury Teams intern klären sollten.
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Praxis
Praxisbericht zur Vereinheitlichung der Liquiditätsplanung bei einer Industriegruppe
Ein Industrieunternehmen berichtet, wie es seine Liquiditätsplanung von heterogenen Tabellen in ein einheitliches Raster überführt hat. Im Fokus stehen Vorgehen, interne Diskussionen und Lehren aus dem Projekt, nicht nur das Endergebnis.
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Update
Erweiterte Funktionen für Cash Reconciliation in Tersilova
Tersilova erweitert die Funktionen für Cash Reconciliation, um Abweichungen zwischen Kontobewegungen und Buchungsdaten transparenter zu behandeln. Neue Ausnahmelisten und Protokolle erleichtern die Zusammenarbeit von Treasury, Accounting und Revision.
…
Produkt
Neues Monitoring für Bankanbindungen in der Tersilova Plattform
Für Unternehmen mit mehreren Banken und Gesellschaften stellt Tersilova neue Optionen zur Überwachung von EBICS und API Strecken bereit. Dashboards und Warnmeldungen unterstützen Finance Operations beim täglichen Monitoring.
Praktische Hinweise für Ihren Treasury Alltag
Sie kennen die typischen Vorsätze im Treasury: weniger Tabellen, stabilere Bankdaten, bessere Planung. Unsere kompakten Hinweise sind dafür gedacht, in Projektmeetings, Jour fixes oder stillen Stunden am Schreibtisch konkrete nächste Schritte zu markieren.
Planung
Planungsraster entwirren
Beginnen Sie mit einem nüchternen Inventar Ihrer Planungsrastern: Welche Zeithorizonte nutzen Sie, welche Gesellschaften planen wie granular und wo entstehen manuelle Sammellisten. Markieren Sie bewusst, welche Detailebene tatsächlich Entscheidungen beeinflusst und wo Sie nur historische Gewohnheiten abbilden. Daraus entsteht ein Planungsbild, das sich in einem Treasury System stabil pflegen lässt.
Planungsraster entwirren
Beginnen Sie mit einem nüchternen Inventar Ihrer Planungsrastern: Welche Zeithorizonte nutzen Sie, welche Gesellschaften planen wie granular und wo entstehen manuelle Sammellisten. Markieren Sie bewusst, welche Detailebene tatsächlich Entscheidungen beeinflusst und wo Sie nur historische Gewohnheiten abbilden. Daraus entsteht ein Planungsbild, das sich in einem Treasury System stabil pflegen lässt.
Planung
Cash
Abweichungen systematisch auswerten
Statt sofort neue Regeln zu konfigurieren, beobachten Sie über einige Wochen, welche Abweichungen zwischen Ist Cash und Planung regelmäßig auftreten. Dokumentieren Sie Ursache, betroffene Konten und beteiligte Bereiche. Erst dann entscheiden Sie, ob eine Anpassung der Planung, eine Prozessänderung oder eine Systemregel sinnvoll ist. So vermeiden Sie, Ihr System mit spontanen Sonderfällen zu überladen.
Abweichungen systematisch auswerten
Statt sofort neue Regeln zu konfigurieren, beobachten Sie über einige Wochen, welche Abweichungen zwischen Ist Cash und Planung regelmäßig auftreten. Dokumentieren Sie Ursache, betroffene Konten und beteiligte Bereiche. Erst dann entscheiden Sie, ob eine Anpassung der Planung, eine Prozessänderung oder eine Systemregel sinnvoll ist. So vermeiden Sie, Ihr System mit spontanen Sonderfällen zu überladen.
Cash
Bank
Banklandschaft kartieren
Erstellen Sie eine einfache Übersicht über alle Bankverbindungen, Kommunikationswege und Formate. Notieren Sie, welche Verbindungen kritisch für die tägliche Cash Positionierung sind und welche eher nachgelagerte Prozesse betreffen. Diese Karte hilft, Prioritäten für Monitoring, Redundanzen und künftige Konsolidierung zu setzen, bevor Sie technische Änderungen anstoßen.
Banklandschaft kartieren
Erstellen Sie eine einfache Übersicht über alle Bankverbindungen, Kommunikationswege und Formate. Notieren Sie, welche Verbindungen kritisch für die tägliche Cash Positionierung sind und welche eher nachgelagerte Prozesse betreffen. Diese Karte hilft, Prioritäten für Monitoring, Redundanzen und künftige Konsolidierung zu setzen, bevor Sie technische Änderungen anstoßen.
Bank
Governance
Rollenmodelle an der Realität ausrichten
Listen Sie Ihre bestehenden Freigabeprozesse für Zahlungen und Konfigurationsänderungen auf und vergleichen Sie sie mit den tatsächlich gelebten Wegen. Wo gibt es Abkürzungen, wo doppelte Prüfungen. Nutzen Sie diese Gegenüberstellung, um ein realistisches Rollenmodell zu definieren, das sowohl Sicherheit als auch Alltagstauglichkeit berücksichtigt.
Rollenmodelle an der Realität ausrichten
Listen Sie Ihre bestehenden Freigabeprozesse für Zahlungen und Konfigurationsänderungen auf und vergleichen Sie sie mit den tatsächlich gelebten Wegen. Wo gibt es Abkürzungen, wo doppelte Prüfungen. Nutzen Sie diese Gegenüberstellung, um ein realistisches Rollenmodell zu definieren, das sowohl Sicherheit als auch Alltagstauglichkeit berücksichtigt.
Governance
Reporting
Berichtsbedarf bündeln
Bevor Sie neue Reports bauen, sammeln Sie zwei Wochen lang alle spontanen Auswertungswünsche von Management und Fachbereichen. Gruppieren Sie sie nach wiederkehrenden Fragestellungen und entscheiden Sie, welche Kernberichte diese Muster abdecken könnten. So entsteht ein schlankes Reporting Set, das tatsächlich genutzt wird.
Berichtsbedarf bündeln
Bevor Sie neue Reports bauen, sammeln Sie zwei Wochen lang alle spontanen Auswertungswünsche von Management und Fachbereichen. Gruppieren Sie sie nach wiederkehrenden Fragestellungen und entscheiden Sie, welche Kernberichte diese Muster abdecken könnten. So entsteht ein schlankes Reporting Set, das tatsächlich genutzt wird.
Reporting
Prozess
Schlüsselaufgaben dokumentieren
Identifizieren Sie im Treasury Alltag drei wiederkehrende Aufgaben, die derzeit stark von einzelnen Personen abhängen. Dokumentieren Sie die Schritte gemeinsam, prüfen Sie, welche Datenquellen benötigt werden, und überlegen Sie, wie ein System diese Abläufe unterstützen könnte. Das schafft die Basis für spätere Automatisierung ohne Wissensverlust.
Schlüsselaufgaben dokumentieren
Identifizieren Sie im Treasury Alltag drei wiederkehrende Aufgaben, die derzeit stark von einzelnen Personen abhängen. Dokumentieren Sie die Schritte gemeinsam, prüfen Sie, welche Datenquellen benötigt werden, und überlegen Sie, wie ein System diese Abläufe unterstützen könnte. Das schafft die Basis für spätere Automatisierung ohne Wissensverlust.
Prozess
Häufige Fragen
Für wen sind die Inhalte gedacht
Unsere Ressourcen richten sich an Fachpersonen im Corporate Treasury, an CFOs, Finance Operations und angrenzende Bereiche wie Controlling oder interne Revision. Die Inhalte setzen voraus, dass Sie mit Begriffen wie Cash Positionierung, Liquiditätsplanung, Bankkonnektivität und Reconciliation vertraut sind und nach strukturierten Ansätzen für Ihren Alltag suchen.
Sind die Ressourcen Beratung
Nein. Die Materialien beschreiben typische Strukturen, Vorgehensweisen und Entscheidungsfragen, ersetzen aber keine individuelle Beratung zu rechtlichen, steuerlichen oder bilanziellen Themen. Für verbindliche Einschätzungen sollten Sie immer interne Gremien oder externe Fachpersonen einbeziehen. Ergebnisse können variieren, je nach Ausgangslage und Organisation.
Wie aktuell sind die Materialien
Wir aktualisieren Leitfäden und Whitepaper, wenn sich Rahmenbedingungen, technische Möglichkeiten oder unsere Projekterfahrungen spürbar verändern. In Benchmarks und Praxisberichten vermerken wir das jeweilige Jahr, damit Sie die Einordnung vornehmen können. Ältere Inhalte bleiben als Archiv verfügbar, sind aber entsprechend gekennzeichnet.
Brauche ich ein Konto
Ja, viele Ressourcen können Sie ohne Registrierung lesen oder herunterladen. Für manche Formate, etwa vertiefende Whitepaper oder Benchmark Berichte, fragen wir nach geschäftlichen Kontaktdaten, um Rückfragen zu klären und Inhalte einordnen zu können. Wir nutzen diese Daten zurückhaltend und entsprechend unserer Datenschutzerklärung.
Wie produktnah sind die Inhalte
Wir beschreiben in den Ressourcen häufig, wie Tersilova bestimmte Themen in der Plattform abbildet, etwa Cash Positionierung, Bankanbindungen oder Workflows. Dabei geht es um Transparenz unserer Methodik, nicht um Produktversprechen. Wenn Sie konkret prüfen möchten, ob und wie sich Ansätze auf Ihre Umgebung übertragen lassen, empfehlen wir ein Gespräch mit unserem Team.
Kann ich Themen vorschlagen
Sie können uns über die Kontaktseite Hinweise, Fragen oder Themenwünsche senden. Wir sammeln diese Rückmeldungen und prüfen, welche Themen sich für strukturierte Leitfäden, Whitepaper oder Praxisberichte eignen. Nicht jede Frage führt direkt zu einem neuen Dokument, aber wiederkehrende Muster fließen in unsere Planung ein.
Gibt es Erfolgsversprechen
Wir stellen Ressourcen bewusst ohne Erfolgszusagen bereit. Hinweise auf mögliche Effekte wie mehr Transparenz, weniger Handarbeit oder stabilere Prozesse sind Beispiele aus Projekten. Past performance doesn't guarantee future results, und jede Organisation bringt eigene Rahmenbedingungen mit. Nutzen Sie die Inhalte als Grundlage für Ihre eigenen Bewertungen.
Bieten Sie Trainings an
Nein. Wir bieten keine Schulungen, Kurse oder standardisierten Trainingsprogramme an. Die Ressourcen verstehen sich als Arbeitsmaterial für erfahrene Teams, die ihre Treasury Landschaft weiterentwickeln möchten. Wenn Sie vertiefend sprechen wollen, können wir in einem Gespräch prüfen, welche nächsten Schritte in Ihrem Umfeld sinnvoll sind.
Ruhige Treasury Entscheidungen brauchen gutes Arbeitsmaterial
Sie müssen Ihre Treasury Landschaft nicht mit jedem Trend umbauen. Oft reicht es, an den
richtigen Stellen präziser hinzusehen: Wie verlässlich sind Ihre Cash Daten, wie robust
sind Bankwege, wie nachvollziehbar sind Freigaben. Unsere Ressourcen sind darauf
ausgelegt, genau diese Fragen zu strukturieren. Sie finden Leitfäden, Whitepaper,
Benchmarks und Praxisberichte, die Sie in Ruhe lesen und anschließend mit Ihrem Team
diskutieren können.
Wenn Sie ehrlich sind, haben Sie wahrscheinlich schon viele Fachartikel gespeichert, die nie den Weg in eine Projektrunde gefunden haben. Wir versuchen, es anders zu machen. Unsere Treasury Updates konzentrieren sich auf wenige Themen, die im Alltag wirklich auftauchen: Wie Sie Cash Positionierung stabilisieren, Bankanbindungen überwachen, Liquiditätsplanung strukturieren oder Governance im Zahlungsverkehr verankern. Jedes Stück Material soll Ihnen helfen, ein Gespräch intern klarer zu führen, nicht nur ein weiteres Dokument im Ordner zu sein.